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股指短期弱势或难以扭转 螺纹需求乏力恐冲高回落

    2013-07-02 10:19    作者:    来源:瑞达期货

????上周股指在季末效应和央行流动性紧张的双重压力下,连续四周大幅下挫。鉴于监管层对于流动性干预的确认,市场恐慌情绪得以缓解,周五期指结束连续四天的阴线,主力合约上涨了2.31%。六月收官周IF加权全周下跌5.60%,整个6月份累计下跌430点,跌幅16.57%,为上市以来当月最大跌幅。

????宏观上,6月官方PMI数据为50.1%,虽然仍处于50%以上,并且好于市场预期,但整体较5月下降0.7%,并且从此前公布的汇丰制造业PMI数据看,6月汇丰PMI初值48.3%,环比下降0.9%,创9个月以来的最低水平,也明显低于历史同期水平。经济领先指标显示大中型企业的经济扩张明显回落,而中小企业经营形势进一步恶化,国内经济需求仍较为不振,在产能过剩的背景下,制造业企业继续收缩的可能性较大。宏观经济的走弱也进一步反映到微观的企业主体,从5月份规模以上工业企业实现利润总额看,为4705.5 亿元,比去年同期增长15.5%。其中,主营活动利润增长8.8%,比4月份同比增速下降2.8 个百分点。

????工业企业利润同比与主营活动利润同比增速的背离,反映企业经营活动并不景气。利润数据的背离,反映了企业经营活动的景气状况并不是很好,这一点从产成品累计同比增速连续两月的回落中也可以看出。总体从宏微观数据层面来看,自2011 年下半年以来企业整体处于去库存阶段,或者可以解读为生产端持续处于收缩的状态。在这种背景下,投资者对于经济前景仍较为悲观,市场情绪偏谨慎,难以形成实质性利好因素。

????股指:从统计规律看,每一次超过4%以上的大跌行情,从概率上看短时间内表现依然较为弱势,同时每一次的大跌之后都很难出现中期的反弹行情。与此同时我们也必须注意,虽然宏观经济层面仍不理想,资金面的收紧也可能在以后成为常态,但以目前的盈利增速和动态市盈率来看,股指也不具有再次大幅下跌的空间。综合来看,本周IF1307维持一个区间低位震荡的可能性较大,震荡区间为2150点至2250点。

????螺纹钢:上周为月末、季末、半年末,市场资金面尤为紧张,银行间隔夜拆借利率出现大幅上涨,市场担忧情绪猛增,金融市场则出现恐慌性下挫。在此情况下,钢材现货市场担忧情绪急剧增加,工地采购明显观望,商家出货不畅,RB1401合约下挫至低位3442元/吨。而后,随着央行对部分金融机构释放流动性,市场恐慌有所缓解,RB1401合约亦出现探低回升。从目前来看,月末效应逐渐消逝,市场资金面或将有所缓解,但市场资源亦将一定程度补充,而需求面难有明显改观,本周螺纹钢1401合约恐陷入3600-3450区间内震荡。

????梧州营业部地址:新兴三路8号西侧二楼咨询热线:0774-6026875 经营许可证号(中国证监会颁发):30171024 (期市有风险,入市须谨慎)

编辑:黄祎婧    

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